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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 364 807.00 | 6 871 419.00 | 19 493 388.00 | 26 364 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 048 184.00 | | 11 048 184.00 | 11 048 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 184.00 | | 11 048 184.00 | 11 048 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 412 991.00 | 6 871 419.00 | 30 541 572.00 | 37 412 991.00 |
CU Autres participations | 26 364 807.00 | 6 871 419.00 | 19 493 388.00 | 26 364 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 088.00 | | | 369 088.00 |
DH Report à nouveau | | 1 456 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157 944.00 | 9 601 147.00 | | 8 157 944.00 |
DL TOTAL (I) | 11 315 532.00 | 13 845 844.00 | | 11 315 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661 836.00 | 15 661 837.00 | | 15 661 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 4 100.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 3 558 770.00 | 2 597 553.00 | | 3 558 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 226 040.00 | 18 263 535.00 | | 19 226 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 541 572.00 | 32 109 379.00 | | 30 541 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 226 040.00 | 18 263 535.00 | | 19 226 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 097 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 097 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 427 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 175.00 | -369 088.00 | | -148 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 352.00 | 10 000 000.00 | | 11 097 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 408.00 | 398 853.00 | | 2 939 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157 944.00 | 9 601 147.00 | | 8 157 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364 807.00 | | | 26 364 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 364 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 364 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364 807.00 | | | 26 364 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444 000.00 | 2 427 419.00 | | 4 444 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444 000.00 | 2 427 419.00 | | 4 444 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427 419.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |