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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 878 807.00 | 7 706 419.00 | 22 172 388.00 | 29 878 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 6 533 725.00 | | 6 533 725.00 | 6 533 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 425.00 | | 6 535 425.00 | 6 535 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 414 232.00 | 7 706 419.00 | 28 707 813.00 | 36 414 232.00 |
CU Autres participations | 29 878 807.00 | 7 706 419.00 | 22 172 388.00 | 29 878 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 943.00 | 2 899 701.00 | | 799 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386 381.00 | 6 900 241.00 | | 7 386 381.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 824.00 | 12 588 442.00 | | 10 974 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661 837.00 | 15 661 837.00 | | 15 661 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 066 152.00 | 1 925 402.00 | | 2 066 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 732 989.00 | 17 587 285.00 | | 17 732 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 707 813.00 | 30 175 727.00 | | 28 707 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 925 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 363 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 528.00 | -384 458.00 | | -73 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 619.00 | 1 099 759.00 | | 613 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 386 381.00 | 6 900 241.00 | | 7 386 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364 807.00 | 3 514 000.00 | | 26 364 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 878 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 878 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364 807.00 | 3 514 000.00 | | 26 364 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 706 419.00 | 3 514 000.00 | | 7 706 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 706 419.00 | 3 514 000.00 | | 7 706 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706 419.00 | 3 514 000.00 | | 7 706 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 104.00 | 351 104.00 | | 351 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 6 533 725.00 | 6 533 725.00 | | 6 533 725.00 |
VI Groupe et associés | 17 376 885.00 | 15 661 837.00 | 1 715 048.00 | 17 376 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 535 425.00 | 6 535 425.00 | | 6 535 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 732 989.00 | 16 017 941.00 | 1 715 048.00 | 17 732 989.00 |