| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 49 273.00 | 36.00 | 49 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 068.00 | 56 032.00 | 36.00 | 56 068.00 |
BT Marchandises | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 202.00 | 66 626.00 | 685 576.00 | 752 202.00 |
BZ Autres créances | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
CF Disponibilités | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 584.00 | 66 626.00 | 1 175 958.00 | 1 242 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 652.00 | 122 658.00 | 1 175 994.00 | 1 298 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 561.00 | | | 174 561.00 |
DL TOTAL (I) | 523 218.00 | | | 523 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 415.00 | | | 468 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 776.00 | | | 652 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 994.00 | | | 1 175 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 776.00 | | | 652 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
FG Production vendue services | 1 149 475.00 | 60 840.00 | 1 210 315.00 | 1 149 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 288.00 | 60 840.00 | 1 385 128.00 | 1 324 288.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 633.00 | | | 1 415 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 072.00 | | | 1 241 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 561.00 | | | 174 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 012.00 | | 56.00 | 56 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | | 56.00 | 53 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 012.00 | 20.00 | | 56 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | 20.00 | | 53 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 670.00 | 12 956.00 | | 53 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 670.00 | 12 956.00 | | 53 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 670.00 | 12 956.00 | | 53 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 415.00 | 468 415.00 | | 468 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 657 162.00 | | | 657 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
VB T. V. A. | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 792.00 | 839 792.00 | | 839 792.00 |
VW T.V.A. | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 776.00 | 652 776.00 | | 652 776.00 |