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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 49 301.00 | 8.00 | 49 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 068.00 | 56 060.00 | 8.00 | 56 068.00 |
BT Marchandises | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 897.00 | 30 003.00 | 439 894.00 | 469 897.00 |
BZ Autres créances | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
CF Disponibilités | 646 701.00 | | 646 701.00 | 646 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 795.00 | 30 003.00 | 1 276 792.00 | 1 306 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 863.00 | 86 063.00 | 1 276 801.00 | 1 362 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 506 400.00 | 331 800.00 | | 506 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 83.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 070.00 | 174 561.00 | | 231 070.00 |
DL TOTAL (I) | 754 288.00 | 523 218.00 | | 754 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 241.00 | 468 415.00 | | 377 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | 164 480.00 | | 125 535.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 3 429.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 513.00 | 652 776.00 | | 522 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 801.00 | 1 175 994.00 | | 1 276 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 513.00 | 652 776.00 | | 522 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 055.00 | 2 078.00 | 162 133.00 | 160 055.00 |
FG Production vendue services | 1 524 722.00 | 32 246.00 | 1 556 968.00 | 1 524 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 777.00 | 34 324.00 | 1 719 101.00 | 1 684 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 669.00 | |
GE Autres charges | | | 58 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 28 925.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 28 925.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 26 257.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 976.00 | 72 594.00 | | 96 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 797.00 | 1 415 633.00 | | 1 775 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 727.00 | 1 241 072.00 | | 1 544 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 070.00 | 174 561.00 | | 231 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 28.00 | | 56 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 669.00 | 28.00 | | 53 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 626.00 | 17 669.00 | 54 292.00 | 66 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 626.00 | 17 669.00 | 54 292.00 | 66 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 626.00 | 17 669.00 | 54 292.00 | 66 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 669.00 | 54 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VB T. V. A. | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VC Groupe et associés | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 246.00 | 607 246.00 | | 607 246.00 |
VW T.V.A. | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 513.00 | 522 513.00 | | 522 513.00 |