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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 619.00 | 49 697.00 | 1 922.00 | 51 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 378.00 | 56 455.00 | 1 922.00 | 58 378.00 |
BT Marchandises | 61 244.00 | 5 346.00 | 55 897.00 | 61 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 323.00 | 30 655.00 | 259 668.00 | 290 323.00 |
BZ Autres créances | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CF Disponibilités | 1 095 748.00 | | 1 095 748.00 | 1 095 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 138.00 | 36 002.00 | 1 580 136.00 | 1 616 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 516.00 | 92 457.00 | 1 582 058.00 | 1 674 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 936 700.00 | 810 700.00 | | 936 700.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 942.00 | 225 994.00 | | 212 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 460.00 | 1 053 518.00 | | 1 166 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 105.00 | 257 212.00 | | 348 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 858.00 | 76 185.00 | | 64 858.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 7 796.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 598.00 | 342 497.00 | | 415 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 058.00 | 1 396 015.00 | | 1 582 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 598.00 | 342 497.00 | | 415 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 307.00 | 4 240.00 | 64 547.00 | 60 307.00 |
FG Production vendue services | 1 684 464.00 | | 1 684 464.00 | 1 684 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 771.00 | 4 240.00 | 1 749 011.00 | 1 744 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 2 250.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 2 250.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 1 749.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 556.00 | 81 911.00 | | 73 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 879.00 | 2 020 587.00 | | 1 754 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 937.00 | 1 794 592.00 | | 1 541 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 942.00 | 225 994.00 | | 212 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92.00 | 950.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 068.00 | | 2 310.00 | 56 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | | 2 310.00 | 53 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 068.00 | 387.00 | | 56 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | 387.00 | | 53 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 466.00 | 5 346.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
6T Sur comptes clients | 33 794.00 | | 3 139.00 | 33 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 260.00 | 5 346.00 | 4 604.00 | 35 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 260.00 | 5 346.00 | 4 604.00 | 35 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | 4 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 105.00 | 348 105.00 | | 348 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VB T. V. A. | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 132.00 | 360 132.00 | | 360 132.00 |
VW T.V.A. | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 598.00 | 415 598.00 | | 415 598.00 |