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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
BT Marchandises | 58 696.00 | 1 466.00 | 57 231.00 | 58 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 559.00 | 33 794.00 | 363 765.00 | 397 559.00 |
BZ Autres créances | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CF Disponibilités | 754 902.00 | | 754 902.00 | 754 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 275.00 | 35 260.00 | 1 396 015.00 | 1 431 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 343.00 | 91 328.00 | 1 396 015.00 | 1 487 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 810 700.00 | 677 500.00 | | 810 700.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 994.00 | 193 236.00 | | 225 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 518.00 | 887 524.00 | | 1 053 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 21 695.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 212.00 | 276 262.00 | | 257 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 185.00 | 42 188.00 | | 76 185.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 4 774.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 497.00 | 344 919.00 | | 342 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 015.00 | 1 232 442.00 | | 1 396 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 014.00 | 1 466.00 | 9 014.00 | 9 014.00 |
6T Sur comptes clients | 30 439.00 | 3 542.00 | 187.00 | 30 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 454.00 | 5 007.00 | 9 202.00 | 39 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 454.00 | 5 007.00 | 9 202.00 | 39 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 007.00 | 9 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 361 697.00 | 361 697.00 | | 361 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VB T. V. A. | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 828.00 | 508 828.00 | | 508 828.00 |
VW T.V.A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 497.00 | 342 497.00 | | 342 497.00 |