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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 619.00 | 50 708.00 | 911.00 | 51 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 378.00 | 57 466.00 | 911.00 | 58 378.00 |
BT Marchandises | 54 424.00 | 5 128.00 | 49 297.00 | 54 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 040.00 | 28 865.00 | 330 175.00 | 359 040.00 |
BZ Autres créances | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
CF Disponibilités | 1 275 121.00 | | 1 275 121.00 | 1 275 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 532.00 | 33 992.00 | 1 875 540.00 | 1 909 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 910.00 | 91 459.00 | 1 876 451.00 | 1 967 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 049 600.00 | 936 700.00 | | 1 049 600.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 43.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 626.00 | 212 942.00 | | 163 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 086.00 | 1 166 460.00 | | 1 230 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 183.00 | 348 105.00 | | 554 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 392.00 | 64 858.00 | | 90 392.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 330.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 365.00 | 415 598.00 | | 646 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 451.00 | 1 582 058.00 | | 1 876 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 365.00 | 415 598.00 | | 646 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 693.00 | 2 091.00 | 46 784.00 | 44 693.00 |
FG Production vendue services | 1 962 115.00 | 15.00 | 1 962 130.00 | 1 962 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 808.00 | 2 106.00 | 2 008 914.00 | 2 006 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 340.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 340.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 340.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 715.00 | 73 556.00 | | 55 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 124.00 | 1 754 879.00 | | 2 017 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 497.00 | 1 541 937.00 | | 1 853 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 626.00 | 212 942.00 | | 163 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 92.00 | | |