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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | | 884 876.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 573 250.00 | 560 162.00 | 4 133 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970 067.00 | 27 958 616.00 | 4 011 451.00 | 31 970 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 451.00 | | 389 451.00 | 389 451.00 |
BF Prêts | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 722 409.00 | 32 427 935.00 | 5 294 474.00 | 37 722 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 825.00 | 355 744.00 | 877 082.00 | 1 232 825.00 |
BN En cours de production de biens | 632 362.00 | 13 462.00 | 618 899.00 | 632 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 993.00 | 110 861.00 | 237 132.00 | 347 993.00 |
BT Marchandises | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 130.00 | | 1 022 130.00 | 1 022 130.00 |
BZ Autres créances | 7 098 416.00 | | 7 098 416.00 | 7 098 416.00 |
CF Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 434 546.00 | 480 067.00 | 9 954 479.00 | 10 434 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 156 956.00 | 32 908 002.00 | 15 248 953.00 | 48 156 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | | 428 803.00 |
DG Autres réserves | 780 900.00 | 180 652.00 | | 780 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 954.00 | 600 249.00 | | 849 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 657.00 | 3 109 703.00 | | 3 959 657.00 |
DP Provisions pour risques | 149 500.00 | 138 000.00 | | 149 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 907 771.00 | 4 902 993.00 | | 4 907 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 057 271.00 | 5 040 993.00 | | 5 057 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 861.00 | 123 114.00 | | 253 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 454.00 | 3 444 839.00 | | 4 165 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 348.00 | 2 168 795.00 | | 1 745 348.00 |
EA Autres dettes | 67 361.00 | 12 000.00 | | 67 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 025.00 | 5 748 748.00 | | 6 232 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 953.00 | 13 899 445.00 | | 15 248 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 726 220.00 | 15 400 549.00 | 27 126 769.00 | 11 726 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 220.00 | 15 400 549.00 | 27 126 769.00 | 11 726 220.00 |
FM Production stockée | | | 266 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 030 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 385 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 105 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 51 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 130 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 101 850.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 247 058.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 655.00 | 22.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 115 135.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 345.00 | 131 923.00 | | 293 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 456.00 | 71 597.00 | | 37 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 113.00 | 337 775.00 | | 283 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337 898.00 | 30 729 559.00 | | 28 337 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 487 944.00 | 30 129 311.00 | | 27 487 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 954.00 | 600 249.00 | | 849 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 679 307.00 | | 1 880 202.00 | 41 679 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 938.00 | 5 657 162.00 | 37 722 409.00 | 179 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 938.00 | 5 657 162.00 | 36 774 930.00 | 179 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 756 005.00 | | 1 856 025.00 | 40 756 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 233.00 | | 24 177.00 | 27 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 617 183.00 | 1 461 260.00 | 5 650 507.00 | 36 617 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721 114.00 | 1 461 260.00 | 5 650 507.00 | 35 721 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040 993.00 | 16 696.00 | 418.00 | 5 040 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 704.00 | 480 067.00 | 462 703.00 | 462 704.00 |
6T Sur comptes clients | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 952.00 | 480 067.00 | 486 952.00 | 486 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527 946.00 | 496 763.00 | 487 370.00 | 5 527 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 763.00 | 487 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 454.00 | 4 165 454.00 | | 4 165 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 297.00 | 861 297.00 | | 861 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 742.00 | 727 742.00 | | 727 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UP Prêts | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 130.00 | | | 1 022 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 567 271.00 | | | 5 567 271.00 |
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993 714.00 | | | 993 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 528.00 | | | 487 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171 956.00 | 8 120 547.00 | 51 409.00 | 8 171 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 164.00 | 5 978 164.00 | | 5 978 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |