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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 12 006.00 | 7 052.00 | 19 059.00 |
AH Fonds commercial | 884 875.00 | 884 875.00 | | 884 875.00 |
AN Terrains | 281 999.00 | | 281 999.00 | 281 999.00 |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 781 998.00 | 351 414.00 | 4 133 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 089 256.00 | 27 825 435.00 | 3 263 820.00 | 31 089 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 832.00 | | 491 832.00 | 491 832.00 |
BF Prêts | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 994 290.00 | 32 504 316.00 | 4 489 973.00 | 36 994 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 369.00 | 390 501.00 | 1 077 868.00 | 1 468 369.00 |
BN En cours de production de biens | 789 537.00 | 911.00 | 788 625.00 | 789 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 046.00 | 72 138.00 | 300 907.00 | 373 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 830.00 | 13 823.00 | 508 006.00 | 521 830.00 |
BZ Autres créances | 7 577 329.00 | | 7 577 329.00 | 7 577 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 829 353.00 | 477 375.00 | 10 351 977.00 | 10 829 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 823 738.00 | 32 981 692.00 | 14 842 046.00 | 47 823 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 482.00 | | | 425 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 802.00 | 428 802.00 | | 428 802.00 |
DG Autres réserves | 1 994 807.00 | 1 630 854.00 | | 1 994 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 970.00 | 363 952.00 | | -38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 638.00 | 4 323 609.00 | | 4 284 638.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | 197 431.00 | | 94.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 731 197.00 | 4 957 081.00 | | 4 731 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 731 291.00 | 5 154 512.00 | | 4 731 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 023.00 | 172 605.00 | | 153 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 731.00 | 4 611 714.00 | | 4 064 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 885.00 | 1 703 540.00 | | 1 607 885.00 |
EA Autres dettes | | 220 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 826 140.00 | 6 708 609.00 | | 5 826 140.00 |
ED (V) | -25.00 | | | -25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 046.00 | 16 186 731.00 | | 14 842 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 117.00 | 6 536 003.00 | | 5 673 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 778 782.00 | 15 067 200.00 | 27 845 982.00 | 12 778 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 782.00 | 15 067 200.00 | 27 845 982.00 | 12 778 782.00 |
FM Production stockée | | | -1 091 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 844 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 570 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 620.00 | |
GE Autres charges | | | 257 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 850 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | 11 421.00 | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 26 096.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 846 963.00 | 32 136 201.00 | | 27 846 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 885 934.00 | 31 772 248.00 | | 27 885 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 970.00 | 363 952.00 | | -38 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 216 213.00 | | 801 661.00 | 36 216 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -23 585.00 | 36 994 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 903 935.00 | 7 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 587.00 | -23 585.00 | 35 996 500.00 | -7 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | | 279.00 | 896 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 247 578.00 | | 780 094.00 | 35 247 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 566.00 | | 21 288.00 | 72 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480 653.00 | 1 047 249.00 | 23 585.00 | 31 480 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 069.00 | 813.00 | | 896 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584 583.00 | 1 046 435.00 | 23 585.00 | 30 584 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 154 514.00 | 133 715.00 | 556 936.00 | 5 154 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 264.00 | 463 551.00 | 521 264.00 | 521 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 13 823.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 365.00 | 477 375.00 | 521 365.00 | 521 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675 877.00 | 611 091.00 | 1 078 301.00 | 5 675 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 996.00 | 1 078 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 731.00 | 4 064 731.00 | | 4 064 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 853.00 | 768 853.00 | | 768 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 787.00 | 750 787.00 | | 750 787.00 |
UP Prêts | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 521 830.00 | 5 218 301.00 | | 521 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 634 344.00 | 6 208 862.00 | 425 482.00 | 6 634 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 326.00 | 333 326.00 | | 333 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 983.00 | 600 983.00 | | 600 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269 086.00 | 7 749 750.00 | 519 336.00 | 8 269 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 117.00 | 5 673 117.00 | | 5 673 117.00 |