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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 17 906.00 | 1 153.00 | 19 059.00 |
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | | 884 876.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 4 104 529.00 | 3 949 161.00 | 155 368.00 | 4 104 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 853 605.00 | 30 517 205.00 | 1 336 399.00 | 31 853 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BF Prêts | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 395 567.00 | 35 369 149.00 | 2 026 418.00 | 37 395 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 271.00 | 695 547.00 | 920 724.00 | 1 616 271.00 |
BN En cours de production de biens | 647 396.00 | 17 160.00 | 630 235.00 | 647 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 182.00 | 302 079.00 | 411 103.00 | 713 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 999.00 | 25 076.00 | 720 923.00 | 745 999.00 |
BZ Autres créances | 461 364.00 | | 461 364.00 | 461 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 977.00 | 1 039 863.00 | 3 202 115.00 | 4 241 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 637 544.00 | 36 409 012.00 | 5 228 532.00 | 41 637 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | | 428 803.00 |
DG Autres réserves | 1 955 836.00 | 1 955 836.00 | | 1 955 836.00 |
DH Report à nouveau | -5 709 594.00 | -3 834 309.00 | | -5 709 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 109.00 | -1 875 285.00 | | -2 518 109.00 |
DL TOTAL (I) | -3 943 064.00 | -1 424 955.00 | | -3 943 064.00 |
DP Provisions pour risques | 197 789.00 | 76 437.00 | | 197 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 771 193.00 | 4 045 356.00 | | 3 771 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 968 982.00 | 4 121 793.00 | | 3 968 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 577.00 | 97 859.00 | | 368 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 121.00 | 2 833 547.00 | | 1 559 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 025.00 | 1 170 152.00 | | 1 008 025.00 |
EA Autres dettes | 2 266 492.00 | | | 2 266 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 615.00 | 4 101 558.00 | | 5 202 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 532.00 | 6 798 396.00 | | 5 228 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 038.00 | 4 003 699.00 | | 4 834 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 087.00 | 9 054 590.00 | 12 542 678.00 | 3 488 087.00 |
FG Production vendue services | 68 160.00 | 79 049.00 | 147 209.00 | 68 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 247.00 | 9 133 639.00 | 12 689 887.00 | 3 556 247.00 |
FM Production stockée | | | 256 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 241 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 424.00 | |
GE Autres charges | | | 196 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 797 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 576 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 686.00 | 536 109.00 | | 71 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 073.00 | 201 902.00 | | 187 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 773.00 | 24 131.00 | | 64 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 911.00 | 453 890.00 | | 341 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 684.00 | 478 021.00 | | 406 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | 24 407.00 | | 6 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 911.00 | 453 890.00 | | 341 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 136.00 | 478 297.00 | | 348 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 548.00 | -276.00 | | 58 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 650 023.00 | 15 668 804.00 | | 14 650 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 132.00 | 17 544 089.00 | | 17 168 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 109.00 | -1 875 285.00 | | -2 518 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 479 794.00 | | 658 235.00 | 37 479 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 461.00 | 37 395 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 461.00 | 36 270 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 935.00 | | | 903 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 439 223.00 | | 574 035.00 | 36 439 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 635.00 | | 84 199.00 | 136 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 901 874.00 | 704 626.00 | 241 550.00 | 33 901 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 816.00 | 1 967.00 | | 900 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 001 058.00 | 702 660.00 | 241 550.00 | 33 001 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 121 793.00 | 218 424.00 | 371 235.00 | 4 121 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 346 110.00 | | 341 911.00 | 1 346 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 469.00 | 1 014 787.00 | 815 469.00 | 815 469.00 |
6T Sur comptes clients | 35 018.00 | 25 076.00 | 35 018.00 | 35 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 598.00 | 1 039 863.00 | 1 192 398.00 | 2 196 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318 390.00 | 1 258 287.00 | 1 563 633.00 | 6 318 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 121.00 | 1 559 121.00 | | 1 559 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 175.00 | 488 175.00 | | 488 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 448.00 | 490 448.00 | | 490 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
UP Prêts | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
UX Autres créances clients | 745 999.00 | 745 999.00 | | 745 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
VC Groupe et associés | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 448.00 | 2 104 448.00 | | 2 104 448.00 |
VP Divers | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 197.00 | 1 257 362.00 | 220 834.00 | 1 478 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 038.00 | 4 834 038.00 | | 4 834 038.00 |