| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 13 973.00 | 5 086.00 | 19 059.00 |
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | | 884 876.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 880 052.00 | 253 360.00 | 4 133 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819 615.00 | 30 516 950.00 | 1 302 665.00 | 31 819 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 717.00 | | 541 717.00 | 541 717.00 |
BF Prêts | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 796 655.00 | 35 295 851.00 | 2 500 804.00 | 37 796 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 131.00 | 471 130.00 | 1 026 001.00 | 1 497 131.00 |
BN En cours de production de biens | 994 868.00 | 1 137.00 | 993 731.00 | 994 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 193.00 | 132 560.00 | 212 633.00 | 345 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 862.00 | | 255 862.00 | 255 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 738.00 | 20 930.00 | 220 809.00 | 241 738.00 |
BZ Autres créances | 3 637 546.00 | | 3 637 546.00 | 3 637 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 338.00 | 625 756.00 | 6 396 582.00 | 7 022 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 818 994.00 | 35 921 607.00 | 8 897 386.00 | 44 818 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | | 428 803.00 |
DG Autres réserves | 1 955 836.00 | 1 994 807.00 | | 1 955 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834 309.00 | -38 971.00 | | -3 834 309.00 |
DL TOTAL (I) | 450 330.00 | 4 284 639.00 | | 450 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 95.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 449 319.00 | 4 731 197.00 | | 4 449 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 449 319.00 | 4 731 292.00 | | 4 449 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 236.00 | 153 023.00 | | 117 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 434.00 | 4 064 732.00 | | 2 694 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 067.00 | 1 607 886.00 | | 1 186 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 738.00 | 5 826 141.00 | | 3 997 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 386.00 | 14 842 046.00 | | 8 897 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 344 607.00 | 9 997 481.00 | 20 342 088.00 | 10 344 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 607.00 | 9 997 481.00 | 20 342 088.00 | 10 344 607.00 |
FM Production stockée | | | 177 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 535 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 540.00 | |
GE Autres charges | | | 270 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 542 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 000.00 | | | -1 800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 536 199.00 | 27 846 964.00 | | 21 536 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 370 508.00 | 27 885 935.00 | | 25 370 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834 309.00 | -38 971.00 | | -3 834 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 504 317.00 | 991 534.00 | | 32 504 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 883.00 | 1 967.00 | | 896 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607 434.00 | 989 568.00 | | 31 607 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 731 292.00 | 200 540.00 | 482 513.00 | 4 731 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 800 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 463 552.00 | 604 827.00 | 463 552.00 | 463 552.00 |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | 20 930.00 | 13 824.00 | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 376.00 | 2 425 756.00 | 477 376.00 | 477 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 668.00 | 2 626 296.00 | 959 888.00 | 5 208 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 296.00 | 959 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 434.00 | 2 703 434.00 | | 2 703 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 744.00 | 588 744.00 | | 588 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 150.00 | 560 150.00 | | 560 150.00 |
UP Prêts | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 241 738.00 | 241 738.00 | | 241 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 070.00 | 2 571 588.00 | 425 482.00 | 2 997 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 193.00 | 255 193.00 | | 255 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 261.00 | 3 512 802.00 | 541 458.00 | 4 054 261.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 501.00 | 3 889 501.00 | | 3 889 501.00 |