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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | | 884 876.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 679 440.00 | 453 972.00 | 4 133 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 332 700.00 | 26 905 143.00 | 3 427 556.00 | 30 332 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
BF Prêts | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 216 214.00 | 31 480 653.00 | 4 735 561.00 | 36 216 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 865.00 | 350 662.00 | 961 203.00 | 1 311 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419 215.00 | 62 779.00 | 1 356 436.00 | 1 419 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 365.00 | 107 824.00 | 727 540.00 | 835 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 758.00 | 100.00 | 427 657.00 | 427 758.00 |
BZ Autres créances | 7 958 570.00 | | 7 958 570.00 | 7 958 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 972 536.00 | 521 365.00 | 11 451 171.00 | 11 972 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 188 750.00 | 32 002 018.00 | 16 186 732.00 | 48 188 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 140.00 | | | 248 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | | 428 803.00 |
DG Autres réserves | 1 630 855.00 | 780 900.00 | | 1 630 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 952.00 | 849 954.00 | | 363 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 610.00 | 3 959 657.00 | | 4 323 610.00 |
DP Provisions pour risques | 197 431.00 | 149 500.00 | | 197 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 957 081.00 | 4 907 771.00 | | 4 957 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 154 513.00 | 5 057 271.00 | | 5 154 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 606.00 | 253 861.00 | | 172 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 714.00 | 4 165 454.00 | | 4 611 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 541.00 | 1 745 348.00 | | 1 703 541.00 |
EA Autres dettes | 220 749.00 | 67 361.00 | | 220 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 609.00 | 6 232 025.00 | | 6 708 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 186 732.00 | 15 248 953.00 | | 16 186 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 004.00 | 5 978 163.00 | | 6 536 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 986 825.00 | -653 881.00 | 30 332 944.00 | 30 986 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 986 825.00 | -653 881.00 | 30 332 944.00 | 30 986 825.00 |
FM Production stockée | | | 1 242 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 133 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 289 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 889 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 900 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 605.00 | |
GE Autres charges | | | 199 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 706 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | 148 749.00 | | 11 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293 345.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 283 113.00 | | 26 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 136 201.00 | 28 337 898.00 | | 32 136 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772 249.00 | 27 487 944.00 | | 31 772 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 952.00 | 849 954.00 | | 363 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 670 999.00 | | 631 942.00 | 37 670 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159 293.00 | | 36 143 647.00 | 2 159 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 293.00 | | 35 247 578.00 | 2 159 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 774 930.00 | | 631 942.00 | 36 774 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 427 935.00 | 1 212 011.00 | 2 159 293.00 | 32 427 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531 865.00 | 1 212 011.00 | 2 159 293.00 | 31 531 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 057 271.00 | 163 604.00 | 66 362.00 | 5 057 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 067.00 | 521 264.00 | 480 067.00 | 480 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 067.00 | 521 365.00 | 480 067.00 | 480 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537 338.00 | 684 969.00 | 546 430.00 | 5 537 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 969.00 | 546 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 714.00 | 4 611 714.00 | | 4 611 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 660.00 | 817 660.00 | | 817 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 116.00 | 745 116.00 | | 745 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
UP Prêts | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 757.00 | | | 427 757.00 |
VC Groupe et associés | 6 440 707.00 | | | 6 440 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 130.00 | | | 415 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 218.00 | | | 1 092 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 458 894.00 | 8 138 187.00 | 320 706.00 | 8 458 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 003.00 | 6 536 003.00 | | 6 536 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 26.00 | | 125.00 |