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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 535.00 | 7 839.00 | 4 696.00 | 12 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 545.00 | 56 354.00 | 6 191.00 | 62 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 384.00 | 67 048.00 | 282 336.00 | 349 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 789.00 | 9 042.00 | 417 747.00 | 426 789.00 |
BZ Autres créances | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 282.00 | 9 042.00 | 565 240.00 | 574 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 666.00 | 76 090.00 | 847 576.00 | 923 666.00 |
CU Autres participations | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 474.00 | 95 415.00 | | 114 474.00 |
DH Report à nouveau | | -694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 080.00 | 19 753.00 | | -37 080.00 |
DK Provisions réglementées | 7 291.00 | 5 468.00 | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 172 685.00 | 207 942.00 | | 172 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 607.00 | 91 690.00 | | 108 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 677.00 | 111 520.00 | | 140 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 664.00 | 171 957.00 | | 187 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 072.00 | 223 272.00 | | 224 072.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 1 410.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 96 690.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 892.00 | 696 537.00 | | 674 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 576.00 | 904 479.00 | | 847 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 041.00 | | 1 834 041.00 | 1 834 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 041.00 | | 1 834 041.00 | 1 834 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | 2 688.00 | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 2 411.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 4 234.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -1 546.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -384.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 088.00 | 1 883 988.00 | | 1 863 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 169.00 | 1 864 235.00 | | 1 900 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 080.00 | 19 753.00 | | -37 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | 3 724.00 | | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 3 724.00 | | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 3 724.00 | | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 728.00 | 507 765.00 | 4 963.00 | 512 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 892.00 | 628 995.00 | 45 897.00 | 674 892.00 |