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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 425.00 | 665.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 11 763.00 | 500.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 507.00 | 31 021.00 | 8 486.00 | 39 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 009.00 | 43 209.00 | 347 800.00 | 391 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 037.00 | 240.00 | 566 797.00 | 567 037.00 |
BZ Autres créances | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 355.00 | 240.00 | 638 115.00 | 638 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 364.00 | 43 449.00 | 985 915.00 | 1 029 364.00 |
CU Autres participations | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 813.00 | 77 394.00 | | 153 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 76 420.00 | | 4 378.00 |
DK Provisions réglementées | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 255 305.00 | 250 927.00 | | 255 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 163.00 | 91 830.00 | | 132 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 448.00 | 124 738.00 | | 132 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 450.00 | 218 403.00 | | 159 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 599.00 | 242 753.00 | | 225 599.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 21 098.00 | | 8 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 032.00 | 36 868.00 | | 72 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 610.00 | 735 690.00 | | 730 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 915.00 | 991 417.00 | | 985 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 163.00 | 73 929.00 | 58 234.00 | 132 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 599.00 | 225 599.00 | | 225 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 178.00 | 637 515.00 | 71 663.00 | 709 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 610.00 | 672 376.00 | 58 234.00 | 730 610.00 |