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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 1 676.00 | 1 934.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 14 350.00 | 8 170.00 | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 067.00 | 43 397.00 | 9 670.00 | 53 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 938.00 | 59 423.00 | 316 516.00 | 375 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 995.00 | 6 112.00 | 495 883.00 | 501 995.00 |
BZ Autres créances | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CF Disponibilités | 254 582.00 | | 254 582.00 | 254 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 090.00 | 6 112.00 | 825 978.00 | 832 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 028.00 | 65 535.00 | 1 142 494.00 | 1 208 028.00 |
CU Autres participations | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 689.00 | 194 859.00 | | 239 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 44 830.00 | | 6 803.00 |
DK Provisions réglementées | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 343 606.00 | 336 803.00 | | 343 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 298.00 | 188 092.00 | | 161 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 548.00 | 70 738.00 | | 113 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 915.00 | 182 715.00 | | 232 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 128.00 | 267 480.00 | | 291 128.00 |
EA Autres dettes | | 4 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 888.00 | 713 209.00 | | 798 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 494.00 | 1 050 012.00 | | 1 142 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 123.00 | | 1 990 123.00 | 1 990 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 123.00 | | 1 990 123.00 | 1 990 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 13 391.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 13 391.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 8 944.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 18 102.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 558.00 | 1 925 131.00 | | 2 024 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 755.00 | 1 880 301.00 | | 2 017 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803.00 | 44 830.00 | | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 556.00 | 10 867.00 | | 48 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 586.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | 10 281.00 | | 47 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | 503.00 | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | 503.00 | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | 503.00 | | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 915.00 | 232 915.00 | | 232 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 127.00 | 255 354.00 | 35 773.00 | 291 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 256.00 | 14 196.00 | 16 060.00 | 30 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 298.00 | 42 623.00 | 118 675.00 | 161 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 508.00 | 577 508.00 | | 577 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 764.00 | 591 704.00 | 16 060.00 | 607 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 888.00 | 644 440.00 | 154 448.00 | 798 888.00 |