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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 788.00 | 302.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 5 998.00 | 4 287.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 287.00 | 35 396.00 | 4 890.00 | 40 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 317.00 | 42 183.00 | 333 134.00 | 375 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 324.00 | 5 609.00 | 401 715.00 | 407 324.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 505.00 | 5 609.00 | 526 896.00 | 532 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 821.00 | 47 792.00 | 860 030.00 | 907 821.00 |
CU Autres participations | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 191.00 | 153 813.00 | | 158 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | 4 378.00 | | 36 667.00 |
DK Provisions réglementées | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 291 972.00 | 255 305.00 | | 291 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 837.00 | 132 163.00 | | 122 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | 132 448.00 | | 75 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 886.00 | 159 450.00 | | 149 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 377.00 | 225 599.00 | | 183 377.00 |
EA Autres dettes | 36 634.00 | 8 918.00 | | 36 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 057.00 | 730 610.00 | | 568 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 030.00 | 985 915.00 | | 860 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 5 199.00 | 6 225.00 | 43 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 363.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 4 835.00 | 6 225.00 | 42 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 837.00 | 29 725.00 | 93 112.00 | 122 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 325.00 | 447 325.00 | | 447 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 493.00 | 447 325.00 | 57 168.00 | 504 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 057.00 | 474 945.00 | 93 112.00 | 568 057.00 |