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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 665.00 | 8 716.00 | 14 948.00 | 23 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 256.00 | 38 749.00 | 1 507.00 | 40 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 750.00 | 48 556.00 | 327 194.00 | 375 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 204.00 | 5 609.00 | 497 595.00 | 503 204.00 |
BZ Autres créances | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CF Disponibilités | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 426.00 | 5 609.00 | 722 817.00 | 728 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 176.00 | 54 165.00 | 1 050 012.00 | 1 104 176.00 |
CU Autres participations | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 194 859.00 | 158 191.00 | | 194 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 36 667.00 | | 44 830.00 |
DK Provisions réglementées | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 336 803.00 | 291 972.00 | | 336 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 092.00 | 122 837.00 | | 188 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 738.00 | 75 324.00 | | 70 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 149 886.00 | | 182 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 480.00 | 183 377.00 | | 267 480.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 36 634.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 209.00 | 568 057.00 | | 713 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 012.00 | 860 030.00 | | 1 050 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 384.00 | | 1 884 384.00 | 1 884 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 384.00 | | 1 884 384.00 | 1 884 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 334.00 | 3 610.00 | | 17 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 057.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334.00 | 4 667.00 | | 22 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 391.00 | 52.00 | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | 52.00 | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 944.00 | 4 615.00 | | 8 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 2 589.00 | | 18 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 131.00 | 2 081 266.00 | | 1 925 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 301.00 | 2 044 599.00 | | 1 880 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 830.00 | 36 667.00 | | 44 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 6 486.00 | 113.00 | 42 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 302.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | 6 184.00 | 113.00 | 41 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 092.00 | 122 915.00 | 65 177.00 | 188 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 061.00 | 581 061.00 | | 581 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 314.00 | 581 061.00 | 44 253.00 | 625 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 209.00 | 648 032.00 | 65 177.00 | 713 209.00 |