| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 16 742.00 | 1 047.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 682.00 | 49 311.00 | 189 372.00 | 238 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 840.00 | 70 881.00 | 352 959.00 | 423 840.00 |
BT Marchandises | 1 105 657.00 | 23 060.00 | 1 082 598.00 | 1 105 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 723.00 | 6 747.00 | 207 976.00 | 214 723.00 |
BZ Autres créances | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
CF Disponibilités | 365 418.00 | | 365 418.00 | 365 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 443.00 | 29 807.00 | 1 926 636.00 | 1 956 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 283.00 | 100 688.00 | 2 279 595.00 | 2 380 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | 618 010.00 | 574 321.00 | | 618 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 221.00 | 93 689.00 | | 219 221.00 |
DL TOTAL (I) | 976 343.00 | 807 122.00 | | 976 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 266.00 | 470 033.00 | | 430 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 201.00 | 94 519.00 | | 173 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 371.00 | 97 450.00 | | 62 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 088.00 | 510 066.00 | | 343 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 355.00 | 147 854.00 | | 289 355.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 12 710.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 252.00 | 1 332 633.00 | | 1 303 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 595.00 | 2 139 755.00 | | 2 279 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 203.00 | 1 017 893.00 | | 1 029 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 829 277.00 | 1 420.00 | 5 830 697.00 | 5 829 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 126.00 | 6.00 | 340 132.00 | 340 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 402.00 | 1 426.00 | 6 170 828.00 | 6 169 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 381.00 | 1 458.00 | | 233 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 442.00 | 1 458.00 | | 251 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 7 104.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 046.00 | 2 677.00 | | 47 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 788.00 | 9 781.00 | | 47 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 654.00 | -8 323.00 | | 203 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 851.00 | 27 941.00 | | 89 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 915.00 | 5 883 150.00 | | 6 467 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 694.00 | 5 789 461.00 | | 6 248 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 221.00 | 93 689.00 | | 219 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 326.00 | 9 970.00 | | 9 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 606.00 | | 8 550.00 | 588 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 221.00 | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 316.00 | 423 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 096.00 | 256 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 046.00 | | 8 521.00 | 391 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 731.00 | | 30.00 | 62 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 851.00 | 27 301.00 | 126 271.00 | 169 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 023.00 | 27 301.00 | 126 271.00 | 165 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 23 060.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 747.00 | 23 060.00 | 20 000.00 | 26 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 747.00 | 23 060.00 | 20 000.00 | 26 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 060.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 088.00 | 343 088.00 | | 343 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 740.00 | 155 691.00 | 189 839.00 | 429 740.00 |
VI Groupe et associés | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VP Divers | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 368.00 | 508 368.00 | | 508 368.00 |
VW T.V.A. | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 881.00 | 966 832.00 | 189 839.00 | 1 240 881.00 |