| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 527.00 | 128 746.00 | 212 781.00 | 341 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 685.00 | 151 363.00 | 375 322.00 | 526 685.00 |
BT Marchandises | 1 565 806.00 | 20 000.00 | 1 545 806.00 | 1 565 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 636.00 | 8 486.00 | 252 150.00 | 260 636.00 |
BZ Autres créances | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
CF Disponibilités | 617 463.00 | | 617 463.00 | 617 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 762.00 | 28 486.00 | 2 685 276.00 | 2 713 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 447.00 | 179 849.00 | 3 060 597.00 | 3 240 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 368.00 | 975 167.00 | | 1 162 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 335.00 | 237 201.00 | | 195 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 815.00 | 1 351 480.00 | | 1 496 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 198.00 | 387 829.00 | | 325 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 763.00 | 118 308.00 | | 132 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 369.00 | 123 395.00 | | 104 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 544.00 | 571 698.00 | | 710 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 872.00 | 324 912.00 | | 281 872.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 7 087.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 782.00 | 1 533 230.00 | | 1 563 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 597.00 | 2 884 710.00 | | 3 060 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 656.00 | 1 208 367.00 | | 1 382 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 944.00 | | 71 932.00 | 455 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 526 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 359 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 576.00 | | 71 932.00 | 288 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 159.00 | 33 395.00 | 1 191.00 | 119 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 331.00 | 33 395.00 | 1 191.00 | 114 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 497.00 | 20 000.00 | 23 497.00 | 23 497.00 |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 983.00 | 20 000.00 | 23 497.00 | 31 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 983.00 | 20 000.00 | 23 497.00 | 31 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 544.00 | 710 544.00 | | 710 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 863.00 | 143 737.00 | 160 687.00 | 324 863.00 |
VI Groupe et associés | 132 763.00 | 132 763.00 | | 132 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 826.00 | 560 826.00 | | 560 826.00 |
VW T.V.A. | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 413.00 | 1 278 287.00 | 160 687.00 | 1 459 413.00 |