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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 17 315.00 | 474.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 655.00 | 75 823.00 | 170 832.00 | 246 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 812.00 | 97 967.00 | 333 846.00 | 431 812.00 |
BT Marchandises | 1 308 717.00 | 23 329.00 | 1 285 388.00 | 1 308 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 163.00 | 6 747.00 | 175 416.00 | 182 163.00 |
BZ Autres créances | 306 598.00 | | 306 598.00 | 306 598.00 |
CF Disponibilités | 441 748.00 | | 441 748.00 | 441 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 669.00 | 30 076.00 | 2 229 593.00 | 2 259 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 481.00 | 128 042.00 | 2 563 439.00 | 2 691 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | 787 231.00 | 618 010.00 | | 787 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 936.00 | 219 221.00 | | 237 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 280.00 | 976 343.00 | | 1 164 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 502.00 | 430 266.00 | | 334 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 696.00 | 173 201.00 | | 108 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 460.00 | 62 371.00 | | 151 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 190.00 | 343 088.00 | | 449 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 900.00 | 289 355.00 | | 350 900.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 4 971.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 160.00 | 1 303 252.00 | | 1 399 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 439.00 | 2 279 595.00 | | 2 563 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 821.00 | 1 029 203.00 | | 1 106 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 840.00 | | 8 101.00 | 423 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 431 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 264 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 471.00 | | 8 101.00 | 256 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 881.00 | 27 208.00 | 122.00 | 70 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 27 208.00 | 122.00 | 66 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 060.00 | 23 329.00 | 23 060.00 | 23 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 807.00 | 23 329.00 | 23 060.00 | 29 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 807.00 | 23 329.00 | 23 060.00 | 29 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 329.00 | 23 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 190.00 | 449 190.00 | | 449 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 049.00 | 41 711.00 | 228 868.00 | 334 049.00 |
VI Groupe et associés | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
VP Divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 013.00 | 261 013.00 | | 261 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 168.00 | 540 168.00 | | 540 168.00 |
VW T.V.A. | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 699.00 | 955 361.00 | 228 868.00 | 1 247 699.00 |