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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 316.00 | 206 265.00 | 144 051.00 | 350 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 474.00 | 228 882.00 | 306 591.00 | 535 474.00 |
BT Marchandises | 1 545 519.00 | 20 000.00 | 1 525 519.00 | 1 545 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 173.00 | 8 486.00 | 216 687.00 | 225 173.00 |
BZ Autres créances | 279 906.00 | | 279 906.00 | 279 906.00 |
CF Disponibilités | 920 564.00 | | 920 564.00 | 920 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 242.00 | 28 486.00 | 3 002 756.00 | 3 031 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 716.00 | 257 369.00 | 3 309 347.00 | 3 566 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 608.00 | 1 307 703.00 | | 1 514 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 513.00 | 256 905.00 | | 310 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 234.00 | 1 703 720.00 | | 1 964 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 413.00 | 295 454.00 | | 150 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 269.00 | 210 842.00 | | 209 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 631.00 | 306 954.00 | | 622 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 819.00 | 275 753.00 | | 247 819.00 |
EA Autres dettes | 114 981.00 | 172 017.00 | | 114 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 113.00 | 1 261 020.00 | | 1 345 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 347.00 | 2 964 740.00 | | 3 309 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 858.00 | | 7 615.00 | 527 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 490.00 | | 7 615.00 | 360 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 700.00 | 39 182.00 | | 189 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 872.00 | 39 182.00 | | 184 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 486.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 28 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 486.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 28 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 631.00 | 622 631.00 | | 622 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 207.00 | 50 041.00 | 100 166.00 | 150 207.00 |
VI Groupe et associés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 388.00 | 573 388.00 | | 573 388.00 |
VW T.V.A. | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 113.00 | 1 244 947.00 | 100 166.00 | 1 345 113.00 |