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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 17 575.00 | 214.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 786.00 | 96 756.00 | 174 030.00 | 270 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 944.00 | 119 159.00 | 336 785.00 | 455 944.00 |
BT Marchandises | 1 352 256.00 | 23 497.00 | 1 328 759.00 | 1 352 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 957.00 | 8 486.00 | 181 471.00 | 189 957.00 |
BZ Autres créances | 288 321.00 | | 288 321.00 | 288 321.00 |
CF Disponibilités | 717 759.00 | | 717 759.00 | 717 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 908.00 | 31 983.00 | 2 547 926.00 | 2 579 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 852.00 | 151 142.00 | 2 884 710.00 | 3 035 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | 975 167.00 | 787 231.00 | | 975 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 201.00 | 237 936.00 | | 237 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 480.00 | 1 164 280.00 | | 1 351 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 829.00 | 334 502.00 | | 387 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 308.00 | 108 696.00 | | 118 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 395.00 | 151 460.00 | | 123 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 698.00 | 449 190.00 | | 571 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 912.00 | 350 900.00 | | 324 912.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 4 411.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 230.00 | 1 399 160.00 | | 1 533 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 710.00 | 2 563 439.00 | | 2 884 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 812.00 | | 30 718.00 | 431 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 455 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | 288 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 444.00 | | 30 718.00 | 264 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 967.00 | 27 779.00 | 6 586.00 | 97 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 139.00 | 27 779.00 | 6 586.00 | 93 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 329.00 | 23 497.00 | 23 329.00 | 23 329.00 |
6T Sur comptes clients | 6 747.00 | 1 739.00 | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | 25 236.00 | 23 329.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | 25 236.00 | 23 329.00 | 30 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 236.00 | 23 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 698.00 | 571 698.00 | | 571 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | 8.00 | 8 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 409.00 | 62 546.00 | 282 645.00 | 387 409.00 |
VI Groupe et associés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 718.00 | 527 718.00 | | 527 718.00 |
VW T.V.A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 834.00 | 1 084 971.00 | 282 645.00 | 1 409 834.00 |