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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 660.00 | 256 924.00 | 150 736.00 | 407 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 458.00 | 263 223.00 | 246 234.00 | 509 458.00 |
BT Marchandises | 2 643 821.00 | | 2 643 821.00 | 2 643 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 564.00 | | 2 728 564.00 | 2 728 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 022.00 | 263 223.00 | 2 974 799.00 | 3 238 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 639.00 | 33 764.00 | | 64 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 931.00 | 180 875.00 | | 195 931.00 |
DL TOTAL (I) | 268 955.00 | 223 024.00 | | 268 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 444.00 | 163 187.00 | | 198 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 261.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 885.00 | 491 418.00 | | 506 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 376.00 | 159 549.00 | | 158 376.00 |
EA Autres dettes | 1 836 934.00 | 1 844 279.00 | | 1 836 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 843.00 | 2 658 695.00 | | 2 705 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 799.00 | 2 881 719.00 | | 2 974 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 843.00 | 2 658 695.00 | | 2 705 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 441.00 | 149 836.00 | | 198 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 852.00 | 595 027.00 | 893 879.00 | 298 852.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 11 150.00 | 14 150.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 852.00 | 606 177.00 | 908 029.00 | 301 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 107.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 107.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 1 066.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 1 066.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -959.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 616.00 | 79 254.00 | | 87 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 726.00 | 1 215 988.00 | | 1 001 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 794.00 | 1 035 113.00 | | 805 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 931.00 | 180 875.00 | | 195 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 570.00 | | 60.00 | 512 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 37 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 509 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 959.00 | | | 413 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 988.00 | | 60.00 | 40 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 680.00 | 48 543.00 | | 214 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 680.00 | 48 543.00 | | 214 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 885.00 | 506 885.00 | | 506 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 934.00 | 1 836 934.00 | | 1 836 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
UX Autres créances clients | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
VI Groupe et associés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604.00 | 84 728.00 | 37 876.00 | 122 604.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 843.00 | 2 705 843.00 | | 2 705 843.00 |