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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AP Constructions | 3 800 000.00 | 615 389.00 | 3 184 611.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 6 350.00 | 2 949.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 390.00 | 330 550.00 | 176 840.00 | 507 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 514.00 | 952 289.00 | 3 423 226.00 | 4 375 514.00 |
BT Marchandises | 3 515 317.00 | | 3 515 317.00 | 3 515 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 748.00 | | 3 552 748.00 | 3 552 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 263.00 | 952 289.00 | 6 975 974.00 | 7 928 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 543.00 | 322 182.00 | | 334 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 631.00 | 162 361.00 | | 186 631.00 |
DL TOTAL (I) | 529 559.00 | 492 928.00 | | 529 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330 827.00 | 2 946 972.00 | | 3 330 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 607.00 | 1 633 384.00 | | 1 375 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 759.00 | 663 522.00 | | 698 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 824.00 | 192 455.00 | | 192 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 700.00 | | |
EA Autres dettes | 847 648.00 | 1 056 075.00 | | 847 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 415.00 | 6 501 108.00 | | 6 446 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 974.00 | 6 998 898.00 | | 6 975 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 773.00 | 3 810 745.00 | | 3 779 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 206.00 | 116 378.00 | | 306 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375 607.00 | | | 1 375 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 525.00 | | 97 093.00 | 4 291 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 104.00 | 4 375 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 104.00 | 4 316 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 700.00 | | 97 093.00 | 4 232 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 422.00 | 225 866.00 | | 726 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 422.00 | 225 866.00 | | 726 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 759.00 | 698 759.00 | | 698 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 648.00 | 847 648.00 | | 847 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 206.00 | 306 206.00 | | 306 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 621.00 | 357 980.00 | 579 552.00 | 3 024 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 607.00 | 1 525 607.00 | | 1 525 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 680.00 | 26 477.00 | 1 203.00 | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 415.00 | 3 779 773.00 | 579 552.00 | 6 446 415.00 |