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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 60.00 | 2 200.00 | 2 260.00 |
AP Constructions | 3 800 000.00 | 995 389.00 | 2 804 611.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 8 330.00 | 6 400.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 307.00 | 404 947.00 | 117 360.00 | 522 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 123.00 | 1 408 726.00 | 2 989 397.00 | 4 398 123.00 |
BT Marchandises | 3 416 004.00 | | 3 416 004.00 | 3 416 004.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 831.00 | | 3 448 831.00 | 3 448 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 954.00 | 1 408 726.00 | 6 438 228.00 | 7 846 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 757.00 | 521 174.00 | | 816 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 727.00 | 295 583.00 | | 149 727.00 |
DL TOTAL (I) | 974 870.00 | 825 143.00 | | 974 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 949.00 | 3 138 112.00 | | 3 088 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 847.00 | 1 305 726.00 | | 1 258 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 231.00 | 704 878.00 | | 495 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 29 433.00 | | 36 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 583 600.00 | 888 600.00 | | 583 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 358.00 | 6 066 748.00 | | 5 463 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 228.00 | 6 891 891.00 | | 6 438 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 190.00 | 3 290 109.00 | | 2 905 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 465.00 | 192 020.00 | | 309 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258 847.00 | | | 1 258 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 802.00 | | 6 736.00 | 4 393 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 4 398 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 4 337 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | 2 260.00 | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 977.00 | | 4 476.00 | 4 334 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 419.00 | 227 633.00 | 327.00 | 1 181 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 419.00 | 227 573.00 | 327.00 | 1 181 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 231.00 | 495 231.00 | | 495 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 600.00 | 583 600.00 | | 583 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 465.00 | 309 465.00 | | 309 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 484.00 | 221 315.00 | 801 839.00 | 2 779 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 847.00 | 1 258 847.00 | | 1 258 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 10 409.00 | 1 203.00 | 11 612.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 358.00 | 2 905 190.00 | 801 839.00 | 5 463 358.00 |