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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AP Constructions | 3 800 000.00 | 235 389.00 | 3 564 611.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 785.00 | 269 151.00 | 99 633.00 | 368 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 860.00 | 510 839.00 | 3 723 021.00 | 4 233 860.00 |
BT Marchandises | 2 934 121.00 | | 2 934 121.00 | 2 934 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 350.00 | | 3 055 350.00 | 3 055 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 210.00 | 510 839.00 | 6 778 370.00 | 7 289 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 330.00 | 110 570.00 | | 226 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 851.00 | 115 760.00 | | 155 851.00 |
DL TOTAL (I) | 390 567.00 | 234 716.00 | | 390 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 188.00 | 15 000.00 | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | 15 000.00 | | 6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 043.00 | 3 389 229.00 | | 3 466 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 822.00 | 1 128 948.00 | | 1 373 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 122.00 | 517 959.00 | | 482 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 304.00 | 254 218.00 | | 269 304.00 |
EA Autres dettes | 788 500.00 | 1 259 451.00 | | 788 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 615.00 | 6 549 804.00 | | 6 381 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 370.00 | 6 799 520.00 | | 6 778 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 359.00 | 3 587 960.00 | | 3 554 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 702.00 | 291 412.00 | | 500 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 044.00 | | 6 816.00 | 4 227 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 268.00 | | 6 816.00 | 4 168 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 489.00 | 215 350.00 | | 295 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 489.00 | 215 350.00 | | 295 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 122.00 | 482 122.00 | | 482 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 500.00 | 788 500.00 | | 788 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 702.00 | 500 702.00 | | 500 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 341.00 | 138 084.00 | 561 807.00 | 2 965 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 822.00 | 1 613 822.00 | | 1 613 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 618.00 | 109 464.00 | 1 154.00 | 110 618.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 615.00 | 3 554 359.00 | 561 807.00 | 6 381 615.00 |