| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AP Constructions | 3 800 000.00 | 805 389.00 | 2 994 611.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 6 914.00 | 7 816.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 247.00 | 369 117.00 | 151 130.00 | 520 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 802.00 | 1 181 419.00 | 3 212 383.00 | 4 393 802.00 |
BT Marchandises | 3 604 713.00 | | 3 604 713.00 | 3 604 713.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 508.00 | | 3 679 508.00 | 3 679 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 310.00 | 1 181 419.00 | 6 891 891.00 | 8 073 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 174.00 | 334 543.00 | | 521 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 583.00 | 186 631.00 | | 295 583.00 |
DL TOTAL (I) | 825 143.00 | 529 559.00 | | 825 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 112.00 | 3 330 827.00 | | 3 138 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 726.00 | 1 375 607.00 | | 1 305 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 878.00 | 698 759.00 | | 704 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 433.00 | 192 824.00 | | 29 433.00 |
EA Autres dettes | 888 600.00 | 847 648.00 | | 888 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 066 748.00 | 6 446 415.00 | | 6 066 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 891.00 | 6 975 974.00 | | 6 891 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 020.00 | 306 206.00 | | 192 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305 726.00 | | | 1 305 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 514.00 | | 25 373.00 | 4 375 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 4 393 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 4 334 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 689.00 | | 25 373.00 | 4 316 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 289.00 | 229 131.00 | | 952 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 289.00 | 229 131.00 | | 952 289.00 |