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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 059.00 | 10 739.00 | 320.00 | 11 059.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 676.00 | 106 343.00 | 40 333.00 | 146 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 488.00 | 117 082.00 | 59 406.00 | 176 488.00 |
BT Marchandises | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | 2 624.00 | 173 866.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 219.00 | | 809 219.00 | 809 219.00 |
CF Disponibilités | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 871.00 | 2 624.00 | 1 306 247.00 | 1 308 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 359.00 | 119 706.00 | 1 365 653.00 | 1 485 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 494.00 | 324 464.00 | | 362 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 705.00 | 95 074.00 | | 157 705.00 |
DL TOTAL (I) | 729 402.00 | 628 741.00 | | 729 402.00 |
DP Provisions pour risques | 55 623.00 | 52 239.00 | | 55 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 623.00 | 52 239.00 | | 55 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 316.00 | 57 603.00 | | 227 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 071.00 | 333 513.00 | | 347 071.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 628.00 | 391 116.00 | | 580 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 653.00 | 1 072 096.00 | | 1 365 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 628.00 | 391 116.00 | | 580 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
FG Production vendue services | 916 120.00 | | 916 120.00 | 916 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 792.00 | | 1 008 792.00 | 1 008 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 842.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 842.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 838.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 1 443.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 617.00 | 912 084.00 | | 1 032 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 912.00 | 817 010.00 | | 874 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 705.00 | 95 074.00 | | 157 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 022.00 | | 18 788.00 | 168 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 176 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 146 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 210.00 | | 18 788.00 | 138 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 740.00 | 14 664.00 | 10 322.00 | 112 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 650.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 651.00 | 14 014.00 | 10 322.00 | 102 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 239.00 | 3 384.00 | | 52 239.00 |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | 1 502.00 | 15 635.00 | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | 1 502.00 | 15 635.00 | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 995.00 | 4 886.00 | 15 635.00 | 68 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | 15 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 777.00 | 280 777.00 | | 280 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 168 918.00 | | | 168 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 957.00 | 202 739.00 | 9 218.00 | 211 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 628.00 | 580 628.00 | | 580 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
ZE Dividendes | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 860.00 | | | 103 860.00 |