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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 431.00 | 120 505.00 | 63 926.00 | 184 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 706.00 | 126 027.00 | 82 679.00 | 208 706.00 |
BT Marchandises | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 838.00 | 1 705.00 | 449 133.00 | 450 838.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 421.00 | | 851 421.00 | 851 421.00 |
CF Disponibilités | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 960.00 | 1 705.00 | 1 623 255.00 | 1 624 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 665.00 | 127 732.00 | 1 705 934.00 | 1 833 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 400.00 | 78 000.00 | | 79 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 138.00 | 425 576.00 | | 501 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 802.00 | 188 905.00 | | 201 802.00 |
DL TOTAL (I) | 913 543.00 | 823 684.00 | | 913 543.00 |
DP Provisions pour risques | 79 977.00 | 64 697.00 | | 79 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 977.00 | 64 697.00 | | 79 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 812.00 | 113 816.00 | | 187 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 202.00 | 423 168.00 | | 512 202.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 414.00 | 536 984.00 | | 712 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 934.00 | 1 425 365.00 | | 1 705 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 814.00 | 536 984.00 | | 713 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 096.00 | | 611 096.00 | 611 096.00 |
FG Production vendue services | 807 256.00 | | 807 256.00 | 807 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 352.00 | | 1 418 352.00 | 1 418 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 6 381.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 6 381.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 4 274.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 4 274.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 2 107.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 5 053.00 | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 788.00 | 1 371 802.00 | | 1 425 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 986.00 | 1 182 897.00 | | 1 223 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 802.00 | 188 905.00 | | 201 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 116.00 | | 31 110.00 | 190 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 520.00 | 208 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 537.00 | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 184 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 304.00 | | 31 110.00 | 160 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 376.00 | 19 171.00 | 12 520.00 | 119 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 059.00 | | 5 537.00 | 11 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 317.00 | 19 171.00 | 6 983.00 | 108 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 697.00 | 15 280.00 | | 64 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 203.00 | 1 121.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 203.00 | 1 121.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 320.00 | 15 483.00 | 1 121.00 | 67 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 889.00 | 407 889.00 | | 407 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 446 744.00 | 446 744.00 | | 446 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 020.00 | 474 362.00 | 6 658.00 | 481 020.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 814.00 | 713 814.00 | | 713 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 227.00 | | | 260 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
ZE Dividendes | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 022.00 | | | 102 022.00 |