| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | 1.00 | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 679.00 | 160 728.00 | 25 951.00 | 186 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 954.00 | 166 250.00 | 44 704.00 | 210 954.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 848.00 | | 275 848.00 | 275 848.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 921.00 | | 1 045 921.00 | 1 045 921.00 |
CF Disponibilités | 627 938.00 | | 627 938.00 | 627 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 977.00 | | 1 970 977.00 | 1 970 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 931.00 | 166 250.00 | 2 015 681.00 | 2 181 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 960.00 | 60 280.00 | | 63 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 891.00 | 677 942.00 | | 710 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 677.00 | 82 372.00 | | 172 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 731.00 | 951 797.00 | | 1 078 731.00 |
DP Provisions pour risques | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 35 958.00 | | 48 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 561.00 | 723 533.00 | | 750 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 695.00 | 759 491.00 | | 818 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 681.00 | 1 829 543.00 | | 2 015 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 640.00 | 759 490.00 | | 798 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
FG Production vendue services | 1 212 330.00 | | 1 212 330.00 | 1 212 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 266.00 | | 1 369 266.00 | 1 369 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 97.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 97.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 8.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 8.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 89.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 11 095.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 999.00 | 1 270 600.00 | | 1 395 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 322.00 | 1 188 228.00 | | 1 223 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 677.00 | 82 372.00 | | 172 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 749.00 | | 3 205.00 | 207 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 474.00 | | 3 205.00 | 183 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 084.00 | 17 165.00 | | 149 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 562.00 | 17 165.00 | | 143 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 264.00 | | 5 009.00 | 123 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 193.00 | 616 193.00 | | 616 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 275 848.00 | | | 275 848.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 316.00 | 295 046.00 | 4 270.00 | 299 316.00 |
VW T.V.A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 695.00 | 818 695.00 | | 818 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 492.00 | | | 265 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
ZE Dividendes | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 519.00 | | | 98 519.00 |