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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 304.00 | 108 318.00 | 51 986.00 | 160 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 116.00 | 119 377.00 | 70 739.00 | 190 116.00 |
BT Marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 315.00 | 2 624.00 | 285 691.00 | 288 315.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 618.00 | | 806 618.00 | 806 618.00 |
CF Disponibilités | 233 957.00 | | 233 957.00 | 233 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 250.00 | 2 624.00 | 1 354 626.00 | 1 357 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 366.00 | 122 001.00 | 1 425 365.00 | 1 547 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 576.00 | 362 494.00 | | 425 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 905.00 | 157 705.00 | | 188 905.00 |
DL TOTAL (I) | 823 684.00 | 729 402.00 | | 823 684.00 |
DP Provisions pour risques | 64 697.00 | 55 623.00 | | 64 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 697.00 | 55 623.00 | | 64 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | 227 316.00 | | 113 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 168.00 | 347 071.00 | | 423 168.00 |
EA Autres dettes | | 6 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 984.00 | 580 628.00 | | 536 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 365.00 | 1 365 653.00 | | 1 425 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 984.00 | 580 628.00 | | 536 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 262.00 | | 320 262.00 | 320 262.00 |
FG Production vendue services | 1 038 887.00 | | 1 038 887.00 | 1 038 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 149.00 | | 1 359 149.00 | 1 359 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | 2 215.00 | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 2 215.00 | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 4.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 4.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 2 210.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 3 798.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 802.00 | 1 032 617.00 | | 1 371 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 897.00 | 874 912.00 | | 1 182 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 905.00 | 157 705.00 | | 188 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 488.00 | | 35 479.00 | 176 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 851.00 | 190 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 851.00 | 160 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 676.00 | | 35 479.00 | 146 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 082.00 | 19 793.00 | 17 499.00 | 117 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 320.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 343.00 | 19 473.00 | 17 499.00 | 106 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 623.00 | 9 074.00 | | 55 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 246.00 | 9 074.00 | | 58 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 280 743.00 | | | 280 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 658.00 | 305 440.00 | 9 218.00 | 314 658.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 984.00 | 536 984.00 | | 536 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
ZE Dividendes | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 972.00 | | | 94 972.00 |