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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 153.00 | 125 507.00 | 52 646.00 | 178 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 428.00 | 131 029.00 | 71 399.00 | 202 428.00 |
BT Marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 928.00 | 1 132.00 | 252 796.00 | 253 928.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 654.00 | | 1 043 654.00 | 1 043 654.00 |
CF Disponibilités | 383 548.00 | | 383 548.00 | 383 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 837.00 | 1 132.00 | 1 703 705.00 | 1 704 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 265.00 | 132 161.00 | 1 775 104.00 | 1 907 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 680.00 | 79 400.00 | | 56 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 859.00 | 501 138.00 | | 581 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 207.00 | 201 802.00 | | 240 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 949.00 | 913 543.00 | | 1 009 949.00 |
DP Provisions pour risques | 88 504.00 | 79 977.00 | | 88 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 504.00 | 79 977.00 | | 88 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 187 812.00 | | 39 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 010.00 | 512 202.00 | | 625 010.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 651.00 | 712 414.00 | | 676 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 104.00 | 1 705 934.00 | | 1 775 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 651.00 | 712 414.00 | | 676 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 612.00 | | 660 612.00 | 660 612.00 |
FG Production vendue services | 826 926.00 | | 826 926.00 | 826 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 538.00 | | 1 487 538.00 | 1 487 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 96.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 96.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 247.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 247.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -151.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 7 912.00 | | 15 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 337.00 | 1 425 788.00 | | 1 497 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 130.00 | 1 223 986.00 | | 1 257 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 207.00 | 201 802.00 | | 240 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 706.00 | | 7 121.00 | 208 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 202 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 178 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 431.00 | | 7 121.00 | 184 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 027.00 | 18 402.00 | 13 400.00 | 126 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 505.00 | 18 402.00 | 13 400.00 | 120 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 977.00 | 8 527.00 | | 79 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | | 573.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | 573.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 682.00 | 8 527.00 | 573.00 | 81 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 765.00 | 504 765.00 | | 504 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 532.00 | 268 766.00 | 5 766.00 | 274 532.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 651.00 | 676 651.00 | | 676 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 752.00 | | | 274 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
ZE Dividendes | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 555.00 | | | 106 555.00 |