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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 851.00 | 5 813.00 | 3 039.00 | 8 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 462.00 | 26 391.00 | 3 072.00 | 29 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 329.00 | 32 203.00 | 10 126.00 | 42 329.00 |
060 Stock marchandises | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
110 Total général Actif | 133 325.00 | 32 203.00 | 101 122.00 | 133 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 900.00 | 271 098.00 | | 270 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 297.00 | 2 128.00 | | 2 297.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 211.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 202.00 | 273 437.00 | | 273 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 503.00 | 161 457.00 | | 152 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 333.00 | -6 598.00 | | -4 333.00 |
242 Autres charges externes. | 62 946.00 | 59 066.00 | | 62 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 535.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 885.00 | 69 276.00 | | 50 885.00 |
252 Charges sociales | 1 744.00 | 1 683.00 | | 1 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | 4 198.00 | | 4 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 161.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 394.00 | 290 777.00 | | 269 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | -17 341.00 | | 3 808.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 526.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 862.00 | -17 893.00 | | 2 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |