| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 8 813.00 | 39.00 | 8 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 741.00 | 498.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 612.00 | 27 583.00 | 29.00 | 27 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 718.00 | 37 137.00 | 4 581.00 | 41 718.00 |
BT Marchandises | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 664.00 | 37 137.00 | 98 527.00 | 135 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 452.00 | 44 658.00 | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | -13 206.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 43 069.00 | 39 837.00 | | 43 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 22 746.00 | | 1 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 10 530.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 13 519.00 | | 38 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | 9 125.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 458.00 | 55 920.00 | | 55 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 527.00 | 95 757.00 | | 98 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 421.00 | 262 439.00 | | 330 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 189.00 | 275 645.00 | | 327 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | -13 206.00 | | 3 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 855.00 | 1 282.00 | | 35 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 1 000.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | 282.00 | | 28 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 045.00 | 881.00 | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588.00 | 2 588.00 | 4 000.00 | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 458.00 | 54 576.00 | 881.00 | 55 458.00 |