| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 6 813.00 | 2 039.00 | 8 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 612.00 | 27 004.00 | 608.00 | 27 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 138.00 | 34 476.00 | 6 662.00 | 41 138.00 |
BT Marchandises | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 189.00 | 34 476.00 | 100 713.00 | 135 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 085.00 | 49 223.00 | | 52 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 427.00 | 2 862.00 | | -7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 53 042.00 | 60 470.00 | | 53 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | 13 763.00 | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 788.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 18 347.00 | | 23 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 408.00 | 7 753.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 671.00 | 40 652.00 | | 47 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 713.00 | 101 122.00 | | 100 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 917.00 | 273 212.00 | | 262 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 344.00 | 270 350.00 | | 270 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 427.00 | 2 862.00 | | -7 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 016.00 | 4 463.00 | 1 191.00 | 38 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 2 463.00 | 1 191.00 | 26 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 556.00 | 21 640.00 | 2 916.00 | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196.00 | 5 196.00 | 4 000.00 | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 671.00 | 44 755.00 | 2 916.00 | 47 671.00 |