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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 973.00 | 266.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 818.00 | 25 537.00 | 4 281.00 | 29 818.00 |
BT Marchandises | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 432.00 | | 186 432.00 | 186 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 250.00 | 25 537.00 | 190 713.00 | 216 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 885.00 | 34 684.00 | | 71 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | 37 201.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 96 003.00 | 80 270.00 | | 96 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | 42 788.00 | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 30 976.00 | | 35 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 628.00 | 21 569.00 | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 710.00 | 95 333.00 | | 94 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 713.00 | 175 603.00 | | 190 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 141.00 | 309 641.00 | | 344 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 409.00 | 272 441.00 | | 328 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 733.00 | 37 201.00 | | 15 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 116.00 | 11 900.00 | 37 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 116.00 | 11 900.00 | 28 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 389.00 | 7 939.00 | 27 450.00 | 35 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 201.00 | 7 201.00 | 4 000.00 | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 710.00 | 67 260.00 | 27 450.00 | 94 710.00 |