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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 28 470.00 | 382.00 | 28 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 718.00 | 37 321.00 | 4 397.00 | 41 718.00 |
060 Stock marchandises | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
110 Total général Actif | 212 925.00 | 37 321.00 | 175 603.00 | 212 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 281 165.00 | 325 075.00 | | 281 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 536.00 | 2 752.00 | | 2 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
230 Autres produits | 11 353.00 | 2 593.00 | | 11 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 641.00 | 330 420.00 | | 309 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 195.00 | 193 699.00 | | 164 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 782.00 | -1 224.00 | | -5 782.00 |
242 Autres charges externes. | 63 125.00 | 69 684.00 | | 63 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 459.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 104.00 | 59 658.00 | | 46 104.00 |
252 Charges sociales | 3 046.00 | 2 097.00 | | 3 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 1 282.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 9.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 388.00 | 326 663.00 | | 272 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 253.00 | 3 757.00 | | 37 253.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 526.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 201.00 | 3 232.00 | | 37 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |