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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 085.00 | 108 726.00 | 15 358.00 | 124 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 35 975.00 | 2 531.00 | 38 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 372.00 | 144 702.00 | 76 670.00 | 221 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 696.00 | 25 173.00 | 541 523.00 | 566 696.00 |
BZ Autres créances | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
CF Disponibilités | 414 185.00 | | 414 185.00 | 414 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 581.00 | 25 173.00 | 1 069 408.00 | 1 094 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953.00 | 169 875.00 | 1 146 078.00 | 1 315 953.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642.00 | | | 405 642.00 |
DG Autres réserves | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 572 202.00 | | | 572 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
EA Autres dettes | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 875.00 | | | 573 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078.00 | | | 1 146 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875.00 | | | 573 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 582.00 | | 1 050 582.00 | 1 050 582.00 |
FG Production vendue services | 428 603.00 | | 428 603.00 | 428 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 185.00 | | 1 479 185.00 | 1 479 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146.00 | | | 1 487 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028.00 | | | 1 491 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723.00 | 35 979.00 | | 108 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478.00 | 29 249.00 | | 79 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 6 729.00 | | 29 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 420.00 | 680 140.00 | 6 280.00 | 686 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 875.00 | 573 875.00 | | 573 875.00 |