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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 545.00 | 203 445.00 | 100.00 | 203 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 947.00 | 209 349.00 | 35 598.00 | 244 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 989.00 | 177 462.00 | 456 527.00 | 633 989.00 |
BZ Autres créances | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CF Disponibilités | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 096.00 | 177 462.00 | 665 634.00 | 843 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 044.00 | 386 811.00 | 701 233.00 | 1 088 044.00 |
CU Autres participations | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 361.00 | | | 212 361.00 |
DG Autres réserves | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 772.00 | | | -65 772.00 |
DL TOTAL (I) | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 233.00 | | | 701 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 958.00 | | 892 958.00 | 892 958.00 |
FG Production vendue services | 214 133.00 | | 214 133.00 | 214 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 092.00 | | 1 107 092.00 | 1 107 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 954.00 | | | -54 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 686.00 | | | 1 117 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 458.00 | | | 1 183 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 772.00 | | | -65 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 948.00 | | | 244 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 054.00 | 7 295.00 | | 202 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 150.00 | 7 295.00 | | 196 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 051.00 | 2 005.00 | 10 594.00 | 186 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 051.00 | 2 005.00 | 10 594.00 | 186 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 633 989.00 | 633 989.00 | | 633 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 347.00 | 672 067.00 | 6 280.00 | 678 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 201.00 | 387 201.00 | | 387 201.00 |