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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 245.00 | 204 478.00 | 10 767.00 | 215 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 443.00 | 508.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 695.00 | 205 921.00 | 46 774.00 | 252 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 389.00 | 172 654.00 | 484 734.00 | 657 389.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CF Disponibilités | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 118.00 | 172 654.00 | 644 463.00 | 817 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 813.00 | 378 575.00 | 691 237.00 | 1 069 813.00 |
CU Autres participations | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
DG Autres réserves | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 119.00 | | | -10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
EA Autres dettes | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 823.00 | | | 394 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 237.00 | | | 691 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 823.00 | | | 394 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 875.00 | | 998 875.00 | 998 875.00 |
FG Production vendue services | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 117.00 | | 1 223 117.00 | 1 223 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 454.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 279.00 | | | -76 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 340.00 | | | 1 304 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 459.00 | | | 1 314 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 119.00 | | | -10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 948.00 | | 12 429.00 | 244 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 252 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 1 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 546.00 | | 11 700.00 | 203 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | 729.00 | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 349.00 | 1 253.00 | 4 681.00 | 209 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 446.00 | 1 033.00 | | 203 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 221.00 | 4 681.00 | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 369.00 | 263 369.00 | | 263 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 657 389.00 | 657 389.00 | | 657 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 610.00 | 699 330.00 | 6 280.00 | 705 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 824.00 | 394 824.00 | | 394 824.00 |