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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 545.00 | 196 150.00 | 7 395.00 | 203 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 947.00 | 202 054.00 | 42 893.00 | 244 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 779.00 | 186 051.00 | 658 728.00 | 844 779.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 007.00 | 186 051.00 | 823 956.00 | 1 010 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 955.00 | 388 105.00 | 866 850.00 | 1 254 955.00 |
CU Autres participations | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 970.00 | | | 342 970.00 |
DG Autres réserves | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 608.00 | | | -130 608.00 |
DL TOTAL (I) | 381 304.00 | | | 381 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 480.00 | | | 304 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 545.00 | | | 485 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 850.00 | | | 866 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 545.00 | | | 485 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 867.00 | | 986 867.00 | 986 867.00 |
FG Production vendue services | 266 238.00 | | 266 238.00 | 266 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 106.00 | | 1 253 106.00 | 1 253 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 871.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 105.00 | | | 1 253 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 714.00 | | | 1 383 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 608.00 | | | -130 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 366.00 | | 5 582.00 | 239 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | 5 582.00 | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 044.00 | 30 010.00 | | 172 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 140.00 | 30 010.00 | | 166 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 180.00 | 131 871.00 | | 54 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 180.00 | 131 871.00 | | 54 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 180.00 | 131 871.00 | | 54 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 253.00 | 166 253.00 | | 166 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 844 780.00 | 844 780.00 | | 844 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 839.00 | 870 559.00 | 6 280.00 | 876 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 546.00 | 485 546.00 | | 485 546.00 |