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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 505.00 | 136 839.00 | 48 666.00 | 185 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 325.00 | 142 743.00 | 78 582.00 | 221 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 233.00 | 54 179.00 | 632 053.00 | 686 233.00 |
BZ Autres créances | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CF Disponibilités | 255 149.00 | | 255 149.00 | 255 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 245.00 | 54 179.00 | 988 065.00 | 1 042 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 570.00 | 196 922.00 | 1 066 647.00 | 1 263 570.00 |
CU Autres participations | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 760.00 | | | 401 760.00 |
DG Autres réserves | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 569.00 | | | -87 569.00 |
DL TOTAL (I) | 483 133.00 | | | 483 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 382.00 | | | 410 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 514.00 | | | 583 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 647.00 | | | 1 066 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 514.00 | | | 583 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 644.00 | | 1 019 644.00 | 1 019 644.00 |
FG Production vendue services | 304 170.00 | | 304 170.00 | 304 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 814.00 | | 1 323 814.00 | 1 323 814.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 834.00 | | | 1 329 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 403.00 | | | 1 417 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 569.00 | | | -87 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 702.00 | 30 643.00 | 32 603.00 | 144 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 727.00 | 28 112.00 | | 108 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 975.00 | 2 531.00 | 32 603.00 | 35 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 382.00 | 410 382.00 | | 410 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 686 234.00 | 686 234.00 | | 686 234.00 |
VP Divers | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 120.00 | 786 840.00 | 6 280.00 | 793 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 514.00 | 583 514.00 | | 583 514.00 |