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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 1 382.00 | 5 052.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147.00 | 22 037.00 | 21 110.00 | 43 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 215.00 | 87 454.00 | 37 760.00 | 125 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 314.00 | 110 874.00 | 148 439.00 | 259 314.00 |
BT Marchandises | 919 514.00 | | 919 514.00 | 919 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 625.00 | 13 711.00 | 706 913.00 | 720 625.00 |
BZ Autres créances | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 749.00 | 13 711.00 | 1 754 038.00 | 1 767 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064.00 | 124 585.00 | 1 902 478.00 | 2 027 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 248 489.00 | | | 248 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
DL TOTAL (I) | 332 258.00 | | | 332 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296.00 | | | 815 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
EA Autres dettes | 324 820.00 | | | 324 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 219.00 | | | 1 570 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478.00 | | | 1 902 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720.00 | | | 1 500 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 474.00 | | 2 315 474.00 | 2 315 474.00 |
FG Production vendue services | 344 296.00 | | 344 296.00 | 344 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 771.00 | | 2 659 771.00 | 2 659 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 340.00 | | | -21 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966.00 | | | 2 742 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497.00 | | | 2 684 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 601.00 | | 166 408.00 | 132 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141.00 | 38 554.00 | 259 314.00 | 1 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 86 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 38 099.00 | 168 363.00 | 1 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | 85 748.00 | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 943.00 | | 80 660.00 | 126 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232.00 | 26 005.00 | 10 364.00 | 95 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 695.00 | 455.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090.00 | 25 310.00 | 9 909.00 | 94 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 069.00 | | 1 357.00 | 15 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | | 1 357.00 | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 069.00 | | 1 357.00 | 15 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 296.00 | 815 296.00 | | 815 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820.00 | 324 820.00 | | 324 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 695 209.00 | | | 695 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619.00 | 24 058.00 | 47 560.00 | 71 619.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131.00 | 823 616.00 | 4 515.00 | 828 131.00 |
VW T.V.A. | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281.00 | 1 500 720.00 | 47 560.00 | 1 548 281.00 |