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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 13 092.00 | 2 725.00 | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 759.00 | 41 880.00 | 11 878.00 | 53 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 570.00 | 165 415.00 | 44 155.00 | 209 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 149.00 | 220 388.00 | 173 760.00 | 394 149.00 |
BT Marchandises | 1 230 069.00 | | 1 230 069.00 | 1 230 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 744.00 | 18 785.00 | 815 959.00 | 834 744.00 |
BZ Autres créances | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
CF Disponibilités | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 042.00 | 18 785.00 | 2 165 257.00 | 2 184 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 192.00 | 239 174.00 | 2 339 018.00 | 2 578 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 479 291.00 | | | 479 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 540 647.00 | | | 540 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 682.00 | | | 414 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 634.00 | | | 862 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
EA Autres dettes | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 371.00 | | | 1 798 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 018.00 | | | 2 339 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 440.00 | | | 1 496 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 126.00 | | 59 439.00 | 345 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 394 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 263 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 692.00 | | 30 053.00 | 243 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 29 385.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 591.00 | 28 867.00 | 3 069.00 | 194 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 3 929.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 428.00 | 24 937.00 | 3 069.00 | 185 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 438.00 | | 653.00 | 19 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 438.00 | | 653.00 | 19 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 438.00 | | 653.00 | 19 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 634.00 | 862 634.00 | | 862 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 338.00 | 164 338.00 | | 164 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
UX Autres créances clients | 808 886.00 | 808 886.00 | | 808 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 398.00 | 121 803.00 | 269 594.00 | 391 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 872.00 | 907 870.00 | 35 001.00 | 942 872.00 |
VW T.V.A. | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 034.00 | 1 496 440.00 | 269 594.00 | 1 766 034.00 |