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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 3 298.00 | 3 136.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147.00 | 30 032.00 | 13 115.00 | 43 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 215.00 | 104 673.00 | 20 541.00 | 125 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 154.00 | 138 003.00 | 128 150.00 | 266 154.00 |
BT Marchandises | 946 036.00 | | 946 036.00 | 946 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 695.00 | 21 847.00 | 773 847.00 | 795 695.00 |
BZ Autres créances | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
CF Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 713.00 | 21 847.00 | 1 872 865.00 | 1 894 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 868.00 | 159 851.00 | 2 001 016.00 | 2 160 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DL TOTAL (I) | 400 109.00 | | | 400 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 097.00 | | | 327 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 933.00 | | | 677 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 659.00 | | | 362 659.00 |
EA Autres dettes | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 907.00 | | | 1 600 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 016.00 | | | 2 001 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 116.00 | | | 1 593 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 271.00 | | 2 089 271.00 | 2 089 271.00 |
FD Production vendue biens | -9 242.00 | | -9 242.00 | -9 242.00 |
FG Production vendue services | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 510.00 | | 2 559 510.00 | 2 559 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 161.00 | | | 2 583 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 311.00 | | | 2 515 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 314.00 | 3 840.00 | 3 000.00 | 259 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 363.00 | 3 840.00 | | 168 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 3 000.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 874.00 | 27 129.00 | | 110 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 915.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 492.00 | 25 213.00 | | 109 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 711.00 | 8 710.00 | 573.00 | 13 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 711.00 | 8 710.00 | 573.00 | 13 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 711.00 | 8 710.00 | 573.00 | 13 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 710.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 933.00 | 677 933.00 | | 677 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 760 511.00 | | | 760 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VB T. V. A. | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VC Groupe et associés | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 097.00 | 327 097.00 | | 327 097.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 504.00 | 929 989.00 | 7 515.00 | 937 504.00 |
VW T.V.A. | 198 470.00 | 198 470.00 | | 198 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 116.00 | 1 593 116.00 | | 1 593 116.00 |