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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 9 162.00 | 6 655.00 | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 680.00 | 40 134.00 | 2 545.00 | 42 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 012.00 | 145 293.00 | 55 718.00 | 201 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 126.00 | 194 591.00 | 150 535.00 | 345 126.00 |
BT Marchandises | 1 078 595.00 | | 1 078 595.00 | 1 078 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 639.00 | 19 438.00 | 634 201.00 | 653 639.00 |
BZ Autres créances | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CF Disponibilités | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 176.00 | 19 438.00 | 1 862 738.00 | 1 882 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 303.00 | 214 029.00 | 2 013 273.00 | 2 227 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 506 857.00 | | | 506 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 565.00 | | | -27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 504 591.00 | | | 504 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 759.00 | | | 701 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
EA Autres dettes | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 681.00 | | | 1 508 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 273.00 | | | 2 013 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 232.00 | | | 1 145 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 219.00 | | 41 947.00 | 312 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 671.00 | 5 369.00 | 345 126.00 | 3 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 95 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 1 675.00 | 243 692.00 | 3 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 901.00 | | 7 711.00 | 89 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 802.00 | | 34 236.00 | 214 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 401.00 | 25 658.00 | 3 469.00 | 172 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 1 959.00 | 1 794.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 403.00 | 23 699.00 | 1 675.00 | 163 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 092.00 | | 653.00 | 20 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 092.00 | | 653.00 | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | | 653.00 | 20 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 759.00 | 701 759.00 | | 701 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 626 213.00 | 626 213.00 | | 626 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VC Groupe et associés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 430.00 | 151 980.00 | 363 449.00 | 515 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 780.00 | 733 165.00 | 5 615.00 | 738 780.00 |
VW T.V.A. | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 681.00 | 1 145 232.00 | 363 449.00 | 1 508 681.00 |