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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 7 842.00 | 2 058.00 | 9 901.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 232.00 | 38 882.00 | 1 350.00 | 40 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 969.00 | 112 784.00 | 39 184.00 | 151 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 768.00 | 159 509.00 | 133 259.00 | 292 768.00 |
BT Marchandises | 1 024 413.00 | | 1 024 413.00 | 1 024 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 217.00 | 22 657.00 | 638 560.00 | 661 217.00 |
BZ Autres créances | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 812.00 | 22 657.00 | 1 813 155.00 | 1 835 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 581.00 | 182 166.00 | 1 946 414.00 | 2 128 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 412 778.00 | | | 412 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
DL TOTAL (I) | 551 115.00 | | | 551 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 368.00 | | | 727 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 489.00 | | | 435 489.00 |
EA Autres dettes | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 299.00 | | | 1 395 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 414.00 | | | 1 946 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 818.00 | | | 1 303 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 892.00 | | 45 382.00 | 278 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 245.00 | 19 260.00 | 292 768.00 | 12 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 19 260.00 | 195 351.00 | 12 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 919.00 | | 982.00 | 88 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 457.00 | | 44 400.00 | 182 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 482.00 | 17 342.00 | 14 315.00 | 156 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 2 301.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 941.00 | 15 040.00 | 14 315.00 | 150 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 665.00 | 2 358.00 | 1 367.00 | 21 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 665.00 | 2 358.00 | 1 367.00 | 21 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 665.00 | 2 358.00 | 1 367.00 | 21 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 368.00 | 727 368.00 | | 727 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 630 654.00 | 630 654.00 | | 630 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VB T. V. A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VC Groupe et associés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 321.00 | 61 840.00 | 91 480.00 | 153 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 102.00 | 804 586.00 | 7 515.00 | 812 102.00 |
VW T.V.A. | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 299.00 | 1 303 818.00 | 91 480.00 | 1 395 299.00 |