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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 984.00 | 122 553.00 | 543 431.00 | 665 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 582.00 | 122 553.00 | 605 029.00 | 727 582.00 |
BT Marchandises | 6 683 106.00 | 244 150.00 | 6 438 956.00 | 6 683 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 591 753.00 | | 591 753.00 | 591 753.00 |
CF Disponibilités | 293 026.00 | | 293 026.00 | 293 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 234.00 | 244 150.00 | 7 726 084.00 | 7 970 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 534.00 | 366 703.00 | 8 426 831.00 | 8 793 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 337.00 | 2 638 085.00 | | 1 894 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 757.00 | -493 748.00 | | 425 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 095.00 | 2 254 337.00 | | 2 430 095.00 |
DP Provisions pour risques | 56 020.00 | 39 699.00 | | 56 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 021.00 | 39 699.00 | | 137 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 031.00 | 2 248 915.00 | | 1 448 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 970.00 | 1 164 023.00 | | 1 106 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 562 875.00 | | 86 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | 73 383.00 | | 78 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 354.00 | | |
EA Autres dettes | 3 139 799.00 | 1 445 093.00 | | 3 139 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 716.00 | 5 571 642.00 | | 5 859 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 831.00 | 7 865 678.00 | | 8 426 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 865.00 | 3 960 142.00 | | 4 936 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 322.00 | 1 263 374.00 | | 611 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 034.00 | 845 000.00 | 2 387 034.00 | 1 542 034.00 |
FG Production vendue services | 149 867.00 | 326 000.00 | 475 867.00 | 149 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 901.00 | 1 171 000.00 | 2 862 901.00 | 1 691 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 345.00 | 1 033 105.00 | | 142 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 345.00 | 1 033 105.00 | | 208 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 508.00 | 333 398.00 | | 40 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 983.00 | 333 398.00 | | 136 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 362.00 | 699 707.00 | | 71 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 246.00 | 1 855 522.00 | | 3 071 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 488.00 | 2 349 270.00 | | 2 645 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 757.00 | -493 748.00 | | 425 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 584.00 | | 9 471.00 | 733 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 474.00 | 61 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 474.00 | 727 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 846.00 | | 9 139.00 | 656 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 739.00 | | 332.00 | 76 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 053.00 | 71 500.00 | | 51 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 71 500.00 | | 51 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 699.00 | 97 322.00 | | 39 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 849.00 | 97 322.00 | | 283 849.00 |
UG ‐ Financières | | 16 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 480.00 | 339 699.00 | 666 781.00 | 1 006 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 799.00 | 3 139 799.00 | | 3 139 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
UX Autres créances clients | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 322.00 | 644 322.00 | | 644 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 709.00 | 547 639.00 | 256 070.00 | 803 709.00 |
VI Groupe et associés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 910.00 | | | 589 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 001.00 | | | 491 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 699.00 | 998 102.00 | 51 597.00 | 1 049 699.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 716.00 | 4 936 865.00 | 922 851.00 | 5 859 716.00 |