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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 860.00 | 406 003.00 | 270 858.00 | 676 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 694.00 | 409 003.00 | 325 691.00 | 734 694.00 |
BT Marchandises | 6 532 105.00 | | 6 532 105.00 | 6 532 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 202.00 | | 633 202.00 | 633 202.00 |
BZ Autres créances | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 306.00 | | 7 494 306.00 | 7 494 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 000.00 | 409 003.00 | 7 819 997.00 | 8 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 803.00 | 2 674 042.00 | | 3 074 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 406.00 | 400 761.00 | | 131 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 209.00 | 3 184 803.00 | | 3 316 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 665.00 | 2 939 264.00 | | 3 182 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 755.00 | 95 976.00 | | 184 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 018.00 | 1 289 598.00 | | 738 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 148.00 | 228 429.00 | | 138 148.00 |
EA Autres dettes | 260 201.00 | 520 136.00 | | 260 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 788.00 | 5 073 404.00 | | 4 503 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 997.00 | 8 258 207.00 | | 7 819 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 082.00 | 4 483 424.00 | | 4 072 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608 316.00 | 2 015 563.00 | | 1 608 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 618.00 | 1 959 954.00 | 2 362 572.00 | 402 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 618.00 | 1 959 954.00 | 2 362 572.00 | 402 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 101.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | 152 924.00 | | 37 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 836.00 | 4 382 898.00 | | 2 526 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 430.00 | 3 982 137.00 | | 2 395 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 406.00 | 400 761.00 | | 131 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 641.00 | | 6 053.00 | 728 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 054.00 | | 4 806.00 | 672 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 587.00 | | 1 247.00 | 53 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 902.00 | 69 101.00 | | 339 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 902.00 | 69 101.00 | | 336 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 018.00 | 738 018.00 | | 738 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 201.00 | 260 201.00 | | 260 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
UX Autres créances clients | 633 202.00 | 633 202.00 | | 633 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 316.00 | 1 608 316.00 | | 1 608 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 349.00 | 1 142 643.00 | 431 706.00 | 1 574 349.00 |
VI Groupe et associés | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 935.00 | 958 101.00 | 54 833.00 | 1 012 935.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 788.00 | 4 072 082.00 | 431 706.00 | 4 503 788.00 |