| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 054.00 | 194 425.00 | 477 629.00 | 672 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 652.00 | 194 425.00 | 539 226.00 | 733 652.00 |
BT Marchandises | 6 578 643.00 | 134 150.00 | 6 444 493.00 | 6 578 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
BZ Autres créances | 244 448.00 | | 244 448.00 | 244 448.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 851.00 | 134 150.00 | 7 040 701.00 | 7 174 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 503.00 | 328 575.00 | 7 579 928.00 | 7 908 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 095.00 | 1 894 337.00 | | 2 320 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 761.00 | 425 757.00 | | 178 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 856.00 | 2 430 095.00 | | 2 608 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 001.00 | 137 021.00 | | 81 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 080.00 | 1 448 031.00 | | 2 563 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 266.00 | 1 106 970.00 | | 74 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 911.00 | 86 110.00 | | 635 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 988.00 | 78 807.00 | | 88 988.00 |
EA Autres dettes | 1 527 826.00 | 3 139 799.00 | | 1 527 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 071.00 | 5 859 716.00 | | 4 890 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 928.00 | 8 426 831.00 | | 7 579 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 598.00 | 4 936 865.00 | | 4 240 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 995.00 | 644 322.00 | | 1 379 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 546.00 | 1 721 081.00 | 3 203 627.00 | 1 482 546.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 296.00 | 1 721 081.00 | 3 210 377.00 | 1 489 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 142 345.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 208 345.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 40 508.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 136 983.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 71 362.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 752.00 | 3 071 246.00 | | 3 423 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 991.00 | 2 645 488.00 | | 3 244 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 761.00 | 425 757.00 | | 178 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 582.00 | | 6 070.00 | 727 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 984.00 | | 6 070.00 | 665 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 553.00 | 71 872.00 | | 122 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | 71 872.00 | | 122 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 021.00 | | 56 020.00 | 137 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 150.00 | | 110 000.00 | 244 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 150.00 | | 110 000.00 | 244 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 171.00 | | 166 020.00 | 381 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 911.00 | 635 911.00 | | 635 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 826.00 | 1 527 826.00 | | 1 527 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
UX Autres créances clients | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 995.00 | 1 379 995.00 | | 1 379 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 085.00 | 533 612.00 | 649 473.00 | 1 183 085.00 |
VI Groupe et associés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 259.00 | | | 1 794 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 666.00 | 596 069.00 | 51 597.00 | 647 666.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 071.00 | 4 240 598.00 | 649 473.00 | 4 890 071.00 |